2月12日，市场全天震荡走高，创业板指领涨。截至收盘，沪指涨0.85%，深成指涨1.43%，创业板指涨1.81%。
板块方面，半导体、DeepSeek、阿里巴巴概念、AI智能体等板块涨幅居前，黄金概念、有色金属、油气、港口等板块跌幅居前。
全市场超3500只个股上涨。沪深两市全天成交额1.68万亿元，较上个交易日放量413亿。
今天是农历乙巳年正月十五，元宵节。
对A股股民来说，蛇年开市至今，市场热点始终绕不开两个关键词：
一个是DeepSeek，另一个则是《哪吒2》。
前者，从春节前夕，就持续给国内外带来“神秘力量”的震撼，也实实在在地改变了资本市场的格局。有人说，A股的AI主线已不再单靠海外算力链映射，而是不断迎来新的内生驱动力。
而后者，在中国电影市场连续数年萎靡不振的背景下一炮而红，登顶中国影史票房第一，截至今天票房已突破90亿元。甚至，其预测总票房还在走高。
也有人说，二者有一个共同的内核，即：
都是新人，新公司，新事物所带来的新希望。
或许正是这种“新”的感觉，支撑了资金热情，“DeepSeek概念”指数在昨天午后多只高位股炸板的情况下，今天继续走强，创下新高；
而作为《哪吒2》发行方的光线传媒，股价也是节节攀升。蛇年开市（2月5日）至今，股价累计涨幅达到153.1%。
爱做短线的股民，是否抓住了这点“认知差”带来的机会呢？
阿里概念股爆发
AI方向继续走强
昨晚，国家超算互联网平台宣布推出“AI生态伙伴加速计划”，提供3个月DeepSeek API接口免费使用、千万卡时算力资源池等激励。据介绍，超算互联网平台已上线DeepSeek满血版的模型镜像，并为有需求的企业免费开放3个月DeepSeek API接口。
今天上午，有消息称，苹果和阿里巴巴据称将合作为中国iPhone用户开发AI功能。知情人士透露，此举是苹果应对在中国销售下滑的策略之一，旨在提供更具吸引力的软件功能。
受此提振，早盘市场围绕阿里通义大模型产业链的芯片、设备、基础软件、云平台等多个环节挖掘投资机会，多只阿里巴巴概念股大涨。
而DeepSeek概念股，今天也基本未收到昨天“炸板潮”的影响，继续高举高打。Wind数据显示，1月27日以来，DeepSeek指数累计上涨近60%。
开源证券指出，AI从模型到算力、应用，进入全面繁荣时代。
模型端以DeepSeek、豆包为代表的国产大模型迅速崛起，有望开启AI平权时代。
算力端的Microsoft、Google、AWS、Meta四大云服务厂商资本开支增长强劲，英伟达数据中心业务持续高增长，论证了AI算力的旺盛需求。
应用端的AI Agent成为重要的产业风口，国内外巨头纷纷布局。“大信创”方面，国产软硬件逐渐迈入“好用”阶段，替换节奏有望加速。在外部环境变化以及国家鼓励科技自立自强的背景下，国产算力、操作系统、数据库等细分市场迎来黄金发展期。此外，HarmonyOS NEXT发布，开启智能终端操作系统新纪元。
光线传媒蛇年已大涨150%
哪些基金押中了宝？
除DeepSeek外，影片《哪吒之魔童闹海》（简称《哪吒2》）也是春节后A股市场最火爆的话题之一。
其票房每日都在刷新中国影视纪录，最终预测总票房也一升再升。猫眼专业版数据显示，2月1日，《哪吒2》预测总票房仅23.18亿元，而到了2月11日22:01，该项预测值已达160.36亿元。
（注：预测总票房，指预测影片上映60天的总票房）
作为发行方的光线传媒，业绩和股价也得到了即时的乐观反馈。
2月5日，公司公告称，截至2025年2月4日，公司来源于《哪吒2》影片的营业收入区间约为9.5亿元—10.1亿元。
而光大证券最新研报预测，考虑《哪吒2》票房大超预期，预计增厚业绩，上修光线传媒2025年归母净利润至17.32亿元（较上次预测增加47%）。
这波爆发行情下，哪些基金获利颇丰？
我们可以分两部分来看：
1）主动基金
Wind数据显示，截至去年年底，共有36只公募产品合计持有7260.74万股的光线传媒股票，占流通A股的比例仅2.6%。
其中工银瑞信基金管理公司持股数量最多，绝大部分由旗下的工银文体产业A持有，该产品在去年四季度继续增持光线传媒434.6万股，至3334.41万股。
此外，中欧互联网先锋C（1337.91万股）和金鹰信息产业A（421.66万股）也有较多持股。
换句话说，工银文体产业A以一己之力占到了所有主动基金持股的近半壁江山，几乎是持股数量第二到第五名的基金公司总和。
若持股数不变，该产品持有的这部分股票的总市值，从去年底的约3.15亿元，截至今天收盘已升至8亿元。
同理，在光线传媒的这波大涨中，浮盈绝对值靠前的基金公司大概率是：工银瑞信基金、中欧基金、金鹰基金、嘉实基金和华安基金。
但有趣的是，去年下半年以来，公募基金整体对光线传媒的持股呈明显减仓趋势。据“开盘啦”统计，2024年一季度到四季度，机构在光线传媒的持仓金额变化情况为：
23.9亿元→30.17亿元→15.64亿元→10.58亿元。
2）被动基金
另一方面，成分股大涨也会提振相关ETF的走势，同样为投资者带来收益。
截至今日收盘，影视ETF连续两日领涨主题类ETF，2025年至今累计涨幅超20%，居市场前列。
除影视ETF外，光线传媒也是游戏ETF和传媒ETF的重仓股之一。
开盘啦数据显示，华夏中证动漫游戏ETF和国泰中证动漫游戏ETF两只产品持有的光线传媒股票数量，合计超过了工银文体产业A。
此外，广发、鹏华旗下的传媒ETF，也持有部分光线传媒股票，但尚未进入前十大重仓。
中原证券表示，2025年春节档打破去年第二季度以来电影市场的长期低迷，量价齐升推动档期票房大幅刷新票房和观影人次的最高纪录，也进一步说明了电影市场供给驱动需求的特征明显。优质影片的上映不仅能够有效带动大量的观影需求，观众的流入还能够带动卖品、映前广告等高毛利非票业务的旺盛，改善影院收入结构，提升影院盈利能力，为行业发展注入信心。
投资有风险，独立判断很重要
本文仅供参考，不构成买卖依据，入市风险自担。
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