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投资少烦恼
市场放量上涨，沪指重回3300点。
2月7日早盘，A股市场主要股指平开高走，沪指自1月3日以来重新站上3300点，午间收盘报3314.29点，涨1.33%；深证成指涨2.52%，创业板指涨3.63%。市场成交额显著放大，早盘成交额达到1.16万亿元，较上个交易日放量2100亿元。
板块上来看，DeepSeek概念继续大涨，算力相关板块集体走高，AI算力、云计算、服务器等指数涨幅均超5%，逾190亿元主力资金净流入计算机行业。除银行外，30个申万行业均实现上涨。
算力板块掀涨停潮
2月7日早盘，AI算力、云计算、东数西算、服务器等算力相关板块持续走高。市值超900亿元的龙头浪潮信息平开高走，开盘后小幅下跌，10时16分后翻红，随后不到半小时拉升至涨停，截至收盘仍有近30万手买单封板，封单资金超18亿元。
此外，青云科技-U、首都在线、常山北明、拓维信息等逾10只个股实现涨停。
算力概念走高，主要受益于DeepSeek等大模型持续火热，有望带动端侧部署算力需求增长。目前我国主要云平台如阿里云、腾讯云、华为云等均已部署DeepSeek大模型。
德邦证券研报表示，DeepSeek系列模型的发布极大程度上提升了现有模型效率，高端算力卡对于模型发展的重要性或将下行，国产算力卡及相关产业链条或迎来机会。
我国高度重视算力基础设施建设。根据工信部等部门印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》，到 2025 年，计算力方面，算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到 35%，东西部算力平衡协调发展。各地政府亦纷纷出台相关政策，推动算力产业高质量发展。
受益于算力板块高景气度，多只AI算力股2024年度业绩预增，包括新易盛、中际旭创等行业龙头。新易盛预计同比增幅超300%，居首；通富微电、智微智能、中际旭创等预计同比增幅在100%以上。
集运指数早盘大涨
2月7日，集运指数（欧线）期货多个合约开盘走高。截至收盘，主力合约集运指数（欧线）2504合约上涨14.04%，报1631.6点。
此外，集运指数（欧线）2508合约上涨16%，还有3个合约上涨14%以上。
值得注意的是，集运指数（欧线）1月中旬以来持续上涨，主力合约自1月17日以来，10个交易日累计上涨35.27%。
消息面上，此前多家海运巨头宣布，自2025年1月1日起上调集装箱运价，包括地中海航运（MSC）、中远海运、阳明海运、马士基、达飞轮船（CMA CGM）及HMM等在内的海运巨头均发布了涨价通知，部分航线涨幅超2000美元。
近期，海运行业受到多方面的影响，包括地缘政治、成本上升、春节前中国工厂集中出货带来的需求激增等。多家机构认为，2025年度市场需求将得到提升，有望提振海运行业景气度。长江证券研报认为，随着国内财政刺激加码，且美联储降息下或出现全球大宗商品牛市，干散货航运将迎来新一轮复苏。
光大证券研报认为，后市需求方面，美国进入降息周期，企业投资维持平稳，欧洲消费者信心回升，美国库存周期整体处于主动补库的早期阶段，预计2025年欧美补库需求仍有望得到支撑；中长期运力增长缓慢，看好油运及集运景气持续。
超七成航运股业绩预增
2024年度，航运市场整体盈利向好。据证券时报·数据宝统计，目前共有8只航运股发布2024年度业绩预告，其中6股预增，报喜比例达到75%。
以预告净利润同比增长下限来看，3股预计净利润实现翻倍，包括行业龙头中远海控以及国航远洋、海通发展。
中远海控业绩预告显示，2024年预计实现归母净利润490.82亿元，同比增长约105.71%。公司表示，2024年度，集装箱航运市场货量整体呈现温和增长态势，伴随着红海局势持续发酵等因素，有效运力供给不足，市场运价处于相对高位，公司集装箱航运业务同比实现量价齐升，取得了较好的经营业绩。
国航远洋业绩预告显示，2024年预计实现归母净利润1800万元—3000万元，同比增长686.2%—1210.33%。在BDI指数增长驱动下，公司将大量自营船舶投入到运价更具优势的外贸航线；另外公司重要参股公司天津国能海运有限公司的利润较上年度实现增长。
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